觀點(diǎn)網(wǎng)訊:4月18日,據(jù)銀行間交易商協(xié)會(huì),陜西旅游集團(tuán)有限公司披露了2023年度第一期短期融資券相關(guān)發(fā)行文件。
觀點(diǎn)新媒體獲悉,上述債券擬發(fā)行金額8億元,期限為1年期,票面利率采用固定利率形式,根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。本期債券由華夏銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商及簿記管理人,所募資金擬用于償還公司本部及子公司有息債務(wù)。
截至本募集說(shuō)明書簽署日,發(fā)行人本級(jí)待償還直接債務(wù)融資工具余額為:公司債券8億元、中期票據(jù)5億元、企業(yè)債8.7億元、境外債0.8億美元。發(fā)行人合并范圍內(nèi)子公司陜西旅游集團(tuán)延安文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司待償還直接債務(wù)融資工具余額為:公司債3.94億元。發(fā)行人待償還債務(wù)融資余額共計(jì)31.24億元。
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