一、我的觀點
先看指數(shù)
上證指數(shù)周初突破箱體上沿，但隨后都在下跌，還是震蕩格局。創(chuàng)業(yè)板則從上周開始就更弱，上周回踩后弱反彈兩天后繼續(xù)下跌，日k趨勢不好看。
指數(shù)下周到了60日線3284的位置時，應該會有支撐，與經(jīng)濟關聯(lián)度比較高的消費，成長賽道在連續(xù)下跌后，有反彈的需求，但注意不會是反轉。二季度的主線還是要看經(jīng)濟關聯(lián)度不高，政策強烈支持的方向，所以還是數(shù)字中國、中字頭、國產(chǎn)替代方向。那么接下來最可能的就是中字頭發(fā)力，帶動指數(shù)企穩(wěn)。
板塊方面
板塊方面。核心還是泛科技。
AI。周五板塊指數(shù)大陰線破了箱體底部，正常短期是有修復預期的。
大家記住，主線板塊的運作方式是，走大波動的趨勢向上，到了一個波峰，就會迎來回調(diào)，板塊降溫，磨滅散戶對科技的信仰，等到浮籌走的差不多之后，又會重新啟動。
明天主要觀察的是周五大分歧中比較抗跌的幾個方向反饋，隔日是帶動修復還是補跌。 液冷，高瀾股份、精研科技、中石科技等（周末吹的比較多）；游戲，冰川網(wǎng)絡；光模塊，永鼎股份；業(yè)績，萬興科技、藍色光標等。
關于業(yè)績我在說幾句，很多科技股出了一季度報，業(yè)績很差。AI周五的大跌，有一定的因素還來自于業(yè)績報；但這只是個短期的情緒化而已。數(shù)字經(jīng)濟的政策剛剛開始，不會這么快反應到業(yè)績上面。當初的鋰礦，不也要過了兩年才有業(yè)績體現(xiàn)的嗎。
負反饋方面的觀察，高位大跌的核心如寒武紀、科大訊飛等。
半導體。國產(chǎn)替代方向周五普跌，相對抗跌或逆勢的主要是局部的一些材料，雅克科技，滬硅產(chǎn)業(yè)，金宏氣體等。
二、應對策略
科技還會修復，但鑒于下周會有節(jié)前效應，修復可能只會在一些分支龍頭上，其他個股要到節(jié)后再看。而且有資金也在出逃等待月底這個經(jīng)濟會議，看能否出現(xiàn)新方向。個人認為強化數(shù)字經(jīng)濟的政策可能性會多一些。
如果科技震蕩，那么就看中字頭。但預期不要太高，還是節(jié)前效應；想入場的，不如等到最后一天再考慮。
周末熱度比較高的，全是聚焦國企改革和人工智能板塊。
三、四大板塊及龍頭個股（注意這是觀察情緒使用）
1.半導體/芯片：關注國產(chǎn)替代；上周五材料端個股有所回升；滬硅產(chǎn)業(yè)一度大漲，可以留意一下；另外鼎龍股份。下周繼續(xù)看好這個方向。
低位的機構票：滬硅產(chǎn)業(yè)（688126）現(xiàn)價：25.2，市盈率211倍，流通市值685億
核心看點：①2022年公司子公司上海新昇300mm半導體硅片30萬片/月的產(chǎn)線全面達產(chǎn)，公司歷史累計出貨超過700萬片，成為目前國內(nèi)規(guī)模最大量產(chǎn)300mm半導體硅片的公司，且實現(xiàn)邏輯、存儲、圖像傳感器（CIS）等應用全覆蓋，達成了我國300mm半導體硅片“自主可控”的重要目標。
2.中字頭/一帶一路：科技退潮就關注中字頭；風向標是鐵科軌道，如果繼續(xù)強勢，那么會給一帶一路概念帶來刺激；繼續(xù)看好這個板塊，特別是在科技回調(diào)階段。多留意一些業(yè)績出現(xiàn)超預期的個股，很多都可以參與。一直強調(diào)的，走趨勢的華建集團、新疆交建都不錯。
暫無新標的
3.數(shù)字經(jīng)濟：短期板塊是一個退潮期，大部份個股會震蕩調(diào)整為主；但一些抱團股則還會重新走強。策略上繼續(xù)盯住光模塊作為風向標，一旦光模塊走強，則板塊就能企穩(wěn)反彈。
我的邏輯是盯住明天那些能抗住補跌，那么證明籌碼穩(wěn)定，資金不愿出逃，就是后續(xù)的核心。
我復盤梳理了一下上周五存活的，大概還有：藍色光標、中科曙光、彩迅股份、姚記科技、冰川網(wǎng)絡、仕佳光子、太辰光、浪潮信息、朗瑪信息、華如科技、華建集團、工業(yè)富聯(lián)等。
趨勢標的：朗瑪信息（300288），十日線撐不住的話注意別上?，F(xiàn)價：17.1，市盈率71倍，流通市值57.8億
核心看點：①公司是百度文心一言“醫(yī)療chatGPT”數(shù)據(jù)最大供應商。②公司研發(fā)了人工智能診斷技術，通過對大量病種樣本自主學習后自動對影像數(shù)據(jù)進行分類，目前已應用在胸部正位X光片的病種檢測。③公司的主營業(yè)務分為“醫(yī)療服務+互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務”與“電信及電信增值業(yè)務”兩大業(yè)務板塊。④參股子公司貴陽動視云科技有限公司的主營業(yè)務力云游戲的開發(fā)與運營﹐目前參股子公司的云游戲業(yè)務開展順利
4.新能源成長賽道：周末喊抄底新能源的口號比較多。但你細心去大消費與順周期金屬的走勢，明顯一路在出貨，明顯資金沒有信心。所以及時反彈，也只是反彈而已，不是反轉。
還是我一直強調(diào)的，如果你非要參與，就去儲能里面?？剖窟_和盛弘股份。其他的看看就行。
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