長沙北斗產(chǎn)業(yè)安全技術(shù)研究院股份有限公司5月30日遞交首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（申報稿）。公司擬沖刺上交所科創(chuàng)板IPO上市，擬發(fā)行股數(shù)不超過2658.73萬股。本次募集資金擬投入金額5.08億元；扣除發(fā)行費(fèi)用后募資將全部用于產(chǎn)品升級及產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心項目及補(bǔ)充流動資金。
公司是一家研發(fā)和應(yīng)用驅(qū)動型的高新技術(shù)企業(yè)，專注于無線電信號的生成、測量與處理。公司于2019年、2020年、2022年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9349.85萬元、1.44億元及2.43億元；分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3488.33萬元、6057.18萬元、7618.38萬元。報告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為75.35%、69.67%和69.45%，呈現(xiàn)一定波動。未來隨著市場競爭的加劇、人工成本的上升、原材料價格上漲以及公司產(chǎn)品服務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，公司存在毛利率下降的風(fēng)險。
公司產(chǎn)品主要面向國防軍工單位、科研院所以及國有企業(yè)。報告期內(nèi)，公司向前五大客戶的合計銷售收入占當(dāng)期公司營業(yè)收入的比例分別為38.28%、58.18%和53.93%，對上述領(lǐng)域客戶的產(chǎn)品銷售是報告期內(nèi)公司收入和利潤的重要來源。若未來與主要客戶的合作關(guān)系發(fā)生不利變化，或主要客戶訂單需求減少，或產(chǎn)品銷售價格大幅下降，或未能持續(xù)通過客戶對供應(yīng)商的資質(zhì)評審等，將可能對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重要影響。
