每經(jīng)記者：曾子建 每經(jīng)編輯：肖芮冬
投基Z世代，Z哥最實(shí)在。
今天，滬指探底回升，最終微跌3個(gè)點(diǎn)，以3367.03點(diǎn)報(bào)收。值得關(guān)注的是，科創(chuàng)50指數(shù)逆勢(shì)大漲2.69%，逼近了年內(nèi)高點(diǎn)。
科創(chuàng)50指數(shù)的大漲，主要源自中芯國(guó)際、海光信息、金山辦公、中微公司、寒武紀(jì)等幾家大市值個(gè)股的強(qiáng)勁表現(xiàn)。這當(dāng)中，除了中芯國(guó)際和中微公司是芯片股的代表外，其他幾只個(gè)股，則都是人工智能板塊上的明星股。
回顧今天的盤面，毫不夸張地說(shuō)，人工智能板塊迎來(lái)了逼空式上漲。
首先來(lái)看寒武紀(jì)。昨天大盤調(diào)整，人工智能板塊個(gè)股也出現(xiàn)一些分化，但寒武紀(jì)完全不為所動(dòng)，昨天逆勢(shì)大漲13%，今天更是迎來(lái)20CM漲停。今年以來(lái)累計(jì)漲幅已達(dá)387%，市值突破1000億元大關(guān)。
寒武紀(jì)是AI芯片的龍頭，就在4月14日，寒武紀(jì)完成了上市以來(lái)的首次定增，募集資金16.72億元，吸引了包括財(cái)通基金、UBS AG、國(guó)泰君安、中金公司、銀河資本等多家知名機(jī)構(gòu)搶籌。以定增價(jià)121.1元/股計(jì)算，此次參與定增的機(jī)構(gòu)已經(jīng)浮盈119%。
接下來(lái)是佰維存儲(chǔ)。去年最后一個(gè)交易日上市，卻成為今年“第一大牛股”，年內(nèi)累計(jì)漲幅超過(guò)500%。
截至目前的公開(kāi)信息來(lái)看，佰維存儲(chǔ)暫時(shí)沒(méi)有看到公募機(jī)構(gòu)大舉買入的跡象，主要還是游資推動(dòng)，此外融資盤也在不斷買入。截至4月19日，佰維存儲(chǔ)的融資余額高達(dá)1.88億元，比4月初增加了超過(guò)5000萬(wàn)元。
接下來(lái)看看CPO概念幾只龍頭——天孚通信、新易盛、中際旭創(chuàng)等都大幅上漲。尤其是中際旭創(chuàng)，已經(jīng)創(chuàng)出上市以來(lái)的歷史新高，突破了2015年牛市的高點(diǎn)。
從前天的席位信息來(lái)看，機(jī)構(gòu)狂買1.94億元。
此外，本周公布一季報(bào)的劍橋科技，周內(nèi)已經(jīng)連續(xù)收獲三個(gè)漲停板。
劍橋科技公告稱，目前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是電信寬帶、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和小基站、高速光模塊和交換機(jī)與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)硬件。上述業(yè)務(wù)在2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.59億元、10.56億元、4.78億元和1.90億元；毛利率分別為15.79%、19.94%、27.58%和20.81%。其中，高速光模塊業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比為12.64%，對(duì)公司凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)較小。近期公司的高速光模塊業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)維持平穩(wěn)，未發(fā)生重大變化。
此外，算力概念龍頭中科曙光也爆發(fā)了，今天成交97億元并且漲停。
人工智能板塊今日的爆發(fā)，Z哥確實(shí)已經(jīng)看不過(guò)來(lái)了，可以說(shuō)牛股迎面撲來(lái)。而還沒(méi)有完全加速?zèng)_起來(lái)的牛股，比如天孚通信、浪潮信息、金山辦公、浪潮信息、昆侖萬(wàn)維等，都非常值得期待。
另外，昨天因?yàn)椴粚?shí)利空消息而遭遇跌停的工業(yè)富聯(lián)，今天澄清之后，又強(qiáng)勢(shì)封死漲停板。
作為一只3700多億市值的大盤股，能夠一天跌停，第二天漲停，這種走勢(shì)實(shí)際上給了多頭強(qiáng)大的信心。只要公司沒(méi)問(wèn)題，那就要猛干。
面對(duì)人工智能板塊的瘋狂行情，著名私募基金經(jīng)理姜廣策在雪球發(fā)文稱：“我強(qiáng)烈建議對(duì)AI加強(qiáng)監(jiān)管，他真有可能把人類趕盡殺絕，反正起碼A股市場(chǎng)已經(jīng)是這樣了，其他板塊快活不下去了?！?/p>
姜廣策是生物制藥科班出身，而且是博士后，現(xiàn)任西藏德傳投資管理有限公司董事長(zhǎng)，對(duì)醫(yī)藥股投資頗有心得。從姜廣策的發(fā)聲來(lái)看，確實(shí)是一種情緒化的表達(dá)，當(dāng)然也符合目前很多踏空人工智能行情投資者的心態(tài)。
但也有雪球網(wǎng)友說(shuō)：“前兩年白酒、醫(yī)藥、新能源牛市的時(shí)候，不也一樣讓其他板塊活不下去嗎？或許，這就是三十年河?xùn)|三十年河西吧?！?/p>
實(shí)際上，面對(duì)這種一個(gè)板塊獨(dú)大的特殊行情，作為基金經(jīng)理只能及時(shí)調(diào)整布局方向，否則就真的浪費(fèi)了大好行情。
今天，科創(chuàng)板公司信科移動(dòng)公布了一季報(bào)后，股價(jià)迎來(lái)20CM漲停，也創(chuàng)出上市以來(lái)的新高。今年以來(lái)累計(jì)漲幅達(dá)到65%。根據(jù)信科移動(dòng)公布的前十大流通股東名單，廣發(fā)多因子大舉買入1049.5萬(wàn)股，成為第一大流通股東。
廣發(fā)多因子由百億基金經(jīng)理唐曉斌管理，從去年表現(xiàn)看，主要布局券商板塊。而信科移動(dòng)的核心題材是人工智能、6G概念等。今年一季度，唐曉斌大舉買入信科移動(dòng)，確實(shí)也讓人感到意外。今年以來(lái)，廣發(fā)多因子收益10%，在百億級(jí)別基金中，算是表現(xiàn)不錯(cuò)的。
Z哥看了一下廣發(fā)多因子在去年四季報(bào)和去年年報(bào)中唐曉斌的表述，發(fā)現(xiàn)他的思路還是出現(xiàn)了比較及時(shí)的轉(zhuǎn)變。
去年四季報(bào)中，唐曉斌表示，2022年四季度，成長(zhǎng)股出現(xiàn)較大回撤，使得成長(zhǎng)股具有一定的配置價(jià)值。與其不斷博弈底部反轉(zhuǎn)的行業(yè)，不如把精力放在尋找基本面持續(xù)向好、具有較好成長(zhǎng)空間的行業(yè)。而該基金重點(diǎn)配置了非銀金融行業(yè)和中小成長(zhǎng)中偏高端制造類個(gè)股。
再看去年年報(bào)中的表述，唐曉斌表示，四季度期間，基金增持了部分超跌優(yōu)質(zhì)的中小盤成長(zhǎng)股。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，唐曉斌的思路就是，與其躺平等待行業(yè)反轉(zhuǎn)，不如及時(shí)挖掘好股票。而今年那些強(qiáng)勢(shì)股，大多都是前幾年跌幅很大、但公司質(zhì)地還是很好的中小盤股。
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