摘要
中特估是中國(guó)特色估值體系的簡(jiǎn)稱，主要是指對(duì)央企、國(guó)企以及一些特殊行業(yè)的上市公司進(jìn)行估值的一種方法。中特估的核心投資邏輯是央國(guó)企的價(jià)值重估，既包括低估值央國(guó)企的估值修復(fù)，也包括國(guó)企改革背景下央國(guó)企整體業(yè)績(jī)提升帶來的盈利預(yù)期改善機(jī)會(huì)。中特估涉及通信/計(jì)算機(jī)、建筑、能源/電力、軍工、銀行等板塊，多為具有強(qiáng)現(xiàn)金流、高分紅、低估值特點(diǎn)的價(jià)值藍(lán)籌股。
中國(guó)特色估值體系-中特估
選股邏輯與投資策略
中特估的投資策略主要有以下幾個(gè)方面：
- 從估值修復(fù)和盈利能力提升兩個(gè)角度來看待央國(guó)企的價(jià)值重估，選擇低估值、高分紅、業(yè)績(jī)改善的央國(guó)企個(gè)股。
- 從國(guó)家戰(zhàn)略和安全發(fā)展的有機(jī)結(jié)合來看待央國(guó)企的投資價(jià)值，關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、一帶一路、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域的央國(guó)企龍頭。
- 從產(chǎn)業(yè)鏈和科技創(chuàng)新的角度來看待央國(guó)企的成長(zhǎng)性，關(guān)注在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、AI創(chuàng)新、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈等方面具有優(yōu)勢(shì)的央國(guó)企上游企業(yè)。
八大選股思路
1、數(shù)字經(jīng)濟(jì)+央國(guó)企
國(guó)盾量子 美亞柏科 迅游科技
遠(yuǎn)光軟件 中國(guó)軟件 數(shù)字認(rèn)證
廣哈通信 大唐電信 中科江南
2、國(guó)家安全+央國(guó)企
江航裝備 海油發(fā)展 浪潮信息
中國(guó)神華 國(guó)電南瑞 天奧電子
3、一帶一路+央國(guó)企
海螺水泥 上港集團(tuán) 華菱鋼鐵
萬華化學(xué) 寶鋼股份 中國(guó)石油
寧波港 中遠(yuǎn)?？?紫金礦業(yè)
4、行業(yè)龍頭+央國(guó)企
華特達(dá)因 萬潤(rùn)股份 華海清科
寶信軟件 長(zhǎng)春高新 ?？低?/p>
威孚高科 恒源煤電 華潤(rùn)微
5、高股息+央國(guó)企
陜西煤業(yè) 神馬股份 萬年青 太鋼不銹
袞礦能源 三鋼閩光 淮北礦業(yè) 泰和新材
海螺水泥 華菱鋼材
6、分紅潛力高+央國(guó)企
南網(wǎng)儲(chǔ)能 中國(guó)重工 北辰實(shí)業(yè)
中國(guó)高科 電子城 云南能投
同大股份 航天發(fā)展 中國(guó)武夷
7、股權(quán)激勵(lì)+央國(guó)企
中百集團(tuán) 光迅科技 深科技
時(shí)代新材 中國(guó)海誠(chéng) 云內(nèi)動(dòng)力
泰和新材 中廣核技 凌云股份
8、股票回購(gòu)+央國(guó)企
德展健康 國(guó)新文化 東望時(shí)代
龍江交通 桂發(fā)祥 博雅生物
光庫(kù)科技 中紡標(biāo)上海貝嶺
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