中證網(wǎng)訊(記者 王鶴靜)8月4日晚間,興證全球基金發(fā)布了關(guān)于旗下部分基金投資福萊特非公開發(fā)行股票的公告。公告顯示,包括知名基金經(jīng)理謝治宇管理的興全合潤混合、興全合宜混合(LOF)、興全社會價值三年持有混合在內(nèi)的14只基金均參與了福萊特非公開定向增發(fā),本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價格為29.35元/股,鎖定期為6個月。
截至8月3日收盤,興全合潤混合、興全合宜混合(LOF)、興全社會價值三年持有混合認購福萊特的股數(shù)分別為395.23萬股、252.13萬股、34.07萬股,認購成本分別約為1.16億元、0.74億、0.10億元,占基金資產(chǎn)凈值比例分別為0.44%、0.43%、0.44%。以此估算,興全合潤混合、興全合宜混合(LOF)、興全社會價值三年持有混合最新的基金規(guī)模分別為263.64億元、172.09億元、22.73億元。相比二季度末,除興全合宜混合(LOF)外,其余兩只基金規(guī)模略有下降。