中證網(wǎng)訊（記者 魏昭宇）6月28日，匯豐晉信基金舉辦了“夏望·云端策略會”，匯豐晉信投資總監(jiān)、知名基金經(jīng)理陸彬在會上表示，整個市場已經(jīng)進入周期向上的節(jié)點，風(fēng)險溢價和風(fēng)險補償都處于非常有吸引力的位置，經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)在明確的復(fù)蘇態(tài)勢中，等待更強的力度和彈性。
談到下半年將要關(guān)注的方向，陸彬表示，將在兩大方向中尋找投資機會：與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟密切相關(guān)的行業(yè)、具有全球競爭力的優(yōu)質(zhì)龍頭公司?！拔覀冎朗袌鲆恢睂@兩大方向存在較大分歧，但在我們看來，這兩大方向的很多行業(yè)估值水平和PB分位數(shù)都極具吸引力，不少行業(yè)的隱含回報率都給出了較為樂觀的反饋。”陸彬表示。
談到AI，陸彬認(rèn)為，AI是一次比較大的產(chǎn)業(yè)機會，并非主題投資?！斑@是一次類似于爆款工具帶來的生產(chǎn)效率快速提升的較大的產(chǎn)業(yè)機會，且持續(xù)時間較長，但接下來還是要從有實質(zhì)性供應(yīng)鏈的或者有實質(zhì)性應(yīng)用開發(fā)的公司和行業(yè)里進行投資與考察，目前我們看到不少與AI投資主題相關(guān)的公司還是風(fēng)險大于機會的?！标懕虮硎?。
關(guān)于新能源，陸彬表示，現(xiàn)在是新能源投資價值非常凸顯的時刻?！斑^去一兩年，不少新能源行業(yè)的供給和資本開支在不斷釋放，而需求增速在下行，疊加不少細(xì)分行業(yè)的龍頭地 位已經(jīng)具備較高確定性，新能源行業(yè)目前的整體表現(xiàn)較為低迷?！钡懕蛞脖硎?，團隊通過對多家新能源龍頭公司進行假設(shè)與估值預(yù)測發(fā)現(xiàn)，不少公司對應(yīng)未來兩年的估值已經(jīng)不足10倍市盈率甚至更低，新能源行業(yè)的投資價值仍在。
