隨著美元加息和國際市場環(huán)境變化的影響，許多進出口企業(yè)為了規(guī)避匯率風險，會到銀行等金融機構進行遠期結售匯的詢價，這時候金融機構會報出3個月后、6個月后的遠期鎖匯價格。這些價格有些是比現(xiàn)在的即期價格高的，也就是升水，有的價格是比現(xiàn)在的即期價格低的，也就是貼水。
舉個例子：
假設今日美元兌人民幣報價如圖：
從數(shù)據(jù)來看是否意味著遠期結匯的匯率是往下跌的，是否意味著對后期匯率是看跌的呢？
其實是存在一定的誤解的。遠期的報價不是根據(jù)未來匯率的預期而算的，而是根據(jù)兩個貨幣市場間的利差而決定的。
例如現(xiàn)在1美元能換得6.8808的人民幣，美元現(xiàn)在1年期利率假設為5%，人民幣一年期利率為3%，一年期的遠期匯率=6.8808*（1+3%）/（1+5%）=6.7497，遠期報價是這樣計算而來的，并非金融機構對未來匯率的一種預判，你清楚了嗎？
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